Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX (0P0000KRMD)

ルクセンブルグ

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135.726 -0.020 -0.02%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 176.43M

0P0000KRMD 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.060	5.980	1.920
債券	93.430	93.480	0.050
転換社債	1.940	1.940	0.000
優先株式	0.560	0.560	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.100	75.300
現金	4.064	11.278
国債	1.943	9.884

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.65	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	2.92	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.49	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2.40	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.14	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.12	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.00	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.94	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	1.90	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.74	-	-

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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