Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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190.890 -0.440 -0.23%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 154.84M

0P0000X169 保有資産

Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Avance Stability Fund EUR Class A Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.890	24.900	8.010
株式	19.890	20.040	0.150
債券	19.730	27.830	8.100
転換社債	1.920	1.920	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	41.550	44.460	2.910

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.046	15.356
PBR (株価純資産倍率)	1.423	2.209
PSR (株価売上高倍率)	1.034	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.021	9.633
配当利回り	2.197	3.013
5年間の利益成長	16.432	10.391

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	22.730	6.277
金融	21.410	17.206
素材	15.500	5.929
製造業	15.380	15.139
ハイテク	10.520	17.284
ヘルスケア	5.850	11.975
景気連動型消費財	3.950	10.908
エネルギー	2.850	4.628
消費者向け循環株	1.560	7.134
公益事業	0.190	4.778
不動産	0.060	2.910

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.48	110.123	+0.07%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.66	140.900	+0.26%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.49	8.660	+0.23%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.70	25.84	-0.04%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.63	-	-
RIT Capital Partners	GB0007366395	3.10	1,972.0	+0.82%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2.98	-	-
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	2.93	92.94	-1.61%

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.36	+0.73	+0.68%

金	2,831.50	-13.70	-0.48%
原油 WTI	73.81	+1.08	+1.48%
銀	32.235	-0.258	-0.79%
米国綿花2番	65.90	-0.37	-0.56%
排出権	82.05	+1.14	+1.41%
米国シカゴコーン	482.75	-7.50	-1.53%
米国コーヒー	377.90	+4.50	+1.21%

ドル/円	155.20	+1.02	+0.66%
ドル/ウォン	1,457.29	+13.72	+0.95%
ユーロ/ドル	1.0359	-0.0033	-0.32%
ユーロ/円	160.85	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3580	+0.0475	+1.10%
豪ドル/円	96.43	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.37	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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