Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT)

ミラノ

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28/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Aviva SpA

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P000018WT 保有資産

Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva CU Vita Liquidity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.900	27.660	2.760
株式	0.010	0.010	0.000
債券	72.980	72.980	0.000
転換社債	1.830	1.830	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.448	-
社債	30.623	-
現金	24.887	-
デリバティブ	0.015	-
証券化商品	1.893	-

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Investors S/T Eurp Bd A EUR Acc	LU0274938660	20.82	-	-
Aviva Investors EUR Reserve A	LU0274933513	20.57	-	-
Italy(Rep Of)	IT0003605380	20.17	-	-
Aviva Investors GBP Reserve A	LU0274937779	17.56	-	-
Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc	LU0274933604	8.59	-	-
Aviva Investors Eurp Corp Bd A EUR Acc	LU0274933786	3.41	-	-
Aviva Investors Absolute TAA 5 A EUR	LU0330654855	3.25	-	-
Aviva Investors Glbl Convert A USD Acc	LU0274938744	2.16	-	-

Aviva SpAの上位のその他ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
Aviva CU Rubino	6.61	4.65	5.18
Aviva CU CRT FIP 8	6.20	2.99	3.85
Aviva Moderate Growth Plus	1.49	-1.14	-0.43
Aviva FII 115	10.86	9.52	5.10
Aviva D Bond Mix	-1.70	-4.76	-1.30

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,642.5	+405.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,346.55	+193.64	+1.07%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.337	-0.070	-0.07%

金	2,355.20	+21.80	+0.93%
原油 WTI	82.80	-0.01	-0.01%
銀	30.378	+0.720	+2.43%
米国綿花2番	72.77	+0.07	+0.10%
排出権	70.74	+0.07	+0.10%
米国シカゴコーン	407.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	225.83	-1.47	-0.65%

ドル/円	161.91	+0.47	+0.29%
ドル/ウォン	1,389.18	+3.15	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0755	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	174.13	+0.66	+0.38%
トルコリラ/円	4.9670	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	108.03	+0.39	+0.36%
ポンド/円	205.46	+0.67	+0.33%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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