Ofi Invest ISR Valeurs Europe I (0P00001PEU)

パリ

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32,249.220 -71.610 -0.22%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0007082920

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 72.38M

0P00001PEU 保有資産

Aviva Investors Valeurs Europe I (0P00001PEU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Valeurs Europe I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.110	3.200	0.090
株式	96.650	96.650	0.000
債券	0.240	0.240	0.000
他	0.010	0.020	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.441	14.172
PBR (株価純資産倍率)	1.706	2.051
PSR (株価売上高倍率)	1.169	1.419
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.665	9.408
配当利回り	2.972	3.425
5年間の利益成長	13.751	10.071

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	23.380	14.905
製造業	16.280	16.706
金融	13.740	18.300
ハイテク	10.890	9.113
景気連動型消費財	10.070	9.938
消費者向け循環株	8.990	10.924
素材	5.620	6.547
公益事業	5.310	4.576
エネルギー	2.520	4.541
通信サービス	2.380	5.237
不動産	0.810	1.947

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.28	630.0	+1.69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.36	271.80	+1.84%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.32	733.90	+1.33%
SAP	DE0007164600	2.76	245.150	+0.16%
Sanofi	FR0000120578	2.44	96.30	+0.66%
シーメンス	DE0007236101	2.29	196.60	+0.49%
UCB	BE0003739530	2.25	196.80	+1.18%
Schneider Electric	FR0000121972	2.19	255.60	+1.67%
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.06	-	-
ソシエテ・ジェネラル	FR0000130809	2.03	27.41	-0.65%

OFI Invest Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.69B	0.24	1.82	4.56
Afer Actions Euro A	2.15B	8.32	6.72	6.25
Afer Actions Euro I	2.15B	9.02	7.46	6.80
FR0010094839	1.77B	25.02	9.01	9.96
Aviva Investors Conviction	1.59B	14.61	6.10	7.15

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日経平均株価	39,181.50	-440.00	-1.11%
日経225先物 (F)	39,190.0	-370.0	-0.94%
韓国総合株価指数	2,521.87	-0.03	0.00%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,291.10	-38.10	-0.46%
米ドル指数	109.065	+0.061	+0.06%

金	2,696.49	+5.69	+0.21%
原油 WTI	74.18	+0.26	+0.35%
銀	31.117	+0.102	+0.33%
米国綿花2番	68.63	+0.09	+0.13%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.28	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,460.49	+3.08	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.01	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.04	+0.06	+0.06%
ポンド/円	194.68	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,195.0	-219.0	-2.60%
SoftBank Group Corp.	9,250.0	-79.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,971.5	-33.5	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,899.0	-18.5	-0.96%
ブイ・テクノロジー	2,394.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,824.0	-85.0	-2.17%
みずほフィナンシャルグループ	3,883.0	-79.0	-1.99%

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