Ofi Invest Oblig International (0P00000HE3)

パリ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 310.95M

0P00000HE3 保有資産

Aviva Oblig International (0P00000HE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Oblig International ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	40.590	39.270
債券	95.810	95.930	0.120
転換社債	2.830	2.830	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.020	0.030	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.746	56.467
デリバティブ	-0.202	18.898
現金	1.499	18.422
国債	0.096	31.356
証券化商品	0.006	8.812

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	3.48	3.97	0.00%
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.36	-	-
Centene Corp. 2.5%	-	1.58	-	-
Citigroup Inc.	-	1.48	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	1.42	3.69	+0.27%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	1.39	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Broadcom Inc 2.45%	-	1.29	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.17	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	1.16	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	498.58M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	383.37M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	352.36M	7.48	2.41	2.97
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211.86M	4.04	1.38	0.66
Aviva Investors Credit Europe ID	169.54M	5.58	-0.23	1.40

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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