Ofi Invest Oblig International (0P00000HE3)

パリ

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 303.18M

0P00000HE3 保有資産

Aviva Oblig International (0P00000HE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Oblig International ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.900	45.310	40.410
債券	93.520	93.700	0.180
転換社債	1.560	1.560	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.376	58.528
デリバティブ	-0.544	19.526
現金	5.412	20.229
国債	0.182	28.906

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	3.43	4.06	+0.67%
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.72	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.42	-	-
Centene Corporation 2.5%	-	1.54	-	-
Citigroup Inc.	-	1.43	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	1.42	3.74	+0.84%
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.27	-	-
Broadcom Inc 2.45%	-	1.23	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.17	95.10	+0.02%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	1.15	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	380.87M	2.15	1.61	3.97
Obligations 5 7 M	277.2M	1.94	1.48	4.09
UFF Obligations 5 7 A	245.11M	1.67	0.54	2.85
Aviva investors Credit Europe iC	162.09M	0.65	-1.89	1.37
Aviva Investors Credit Europe ID	162.09M	0.64	-1.89	1.37

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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