Ofi Invest Oblig International (0P00000HE3)

パリ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 306.21M

0P00000HE3 保有資産

Aviva Oblig International (0P00000HE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Oblig International ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.020	48.820	41.800
債券	90.310	90.800	0.490
転換社債	2.660	2.660	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.620	59.358
デリバティブ	-1.886	21.654
現金	8.868	18.412
国債	-0.277	33.026
証券化商品	0.005	8.073

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	3.37	4.02	+0.50%
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.85	-	-
Ofi Invest ESG Euro High Yield IC	FR0010596783	2.40	-	-
Centene Corp. 2.5%	-	1.65	-	-
Citigroup Inc.	-	1.52	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	1.41	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	1.39	3.74	+0.81%
Broadcom Inc 2.45%	-	1.36	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.21	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	512.53M	0.33	4.14	4.21
Obligations 5 7 M	417.65M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	383.74M	0.24	3.08	2.98
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	245.87M	0.34	1.59	0.67
Aviva Investors Credit Europe ID	171.46M	0.45	-0.23	1.17

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日経平均株価	39,211.50	+47.00	+0.12%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,608.83	+17.78	+0.69%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.560	-0.015	-0.01%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.58	-0.64	-0.42%
ドル/ウォン	1,439.72	+0.29	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1910	-0.0110	-0.26%
豪ドル/円	96.57	-0.05	-0.05%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,675.0	+350.0	+4.78%
SoftBank Group Corp.	9,777.0	+140.0	+1.45%
トヨタ自動車	2,760.0	-44.5	-1.59%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,298.0	-36.0	-1.54%
日立製作所	4,415.0	+103.0	+2.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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