Ayalon Money Market IL (0P0000XUB0)

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25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051177009

S/N: 5117700

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.6B

0P0000XUB0 保有資産

Ayalon Money Market (0P0000XUB0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ayalon Money Market ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	79.710	79.810	0.100
債券	20.280	20.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	50.515	19.678
国債	37.276	51.507
社債	11.986	14.141

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash Equivalents	-	34.47	-	-
Commercial Paper	-	12.39	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11.41	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10.69	96.47	+0.05%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	7.10	96.77	+0.03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.84	97.50	+0.06%
Gilad Depo B1	-	3.80	-	-
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0011962607	3.11	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2.88	107.020	+0.10%
Ella Deposits Ltd 0.14 24-Apr-2024	IL0011953614	2.18	104.710	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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