Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0)

Johannesburg

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2.249 -0.002 -0.08%

09/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000184982

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.46B

0P00012AT0 保有資産

Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aylett Balanced Prescient Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.610	5.710	0.100
株式	73.500	73.500	0.000
債券	20.890	20.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.253	12.379
PBR (株価純資産倍率)	1.194	1.885
PSR (株価売上高倍率)	0.577	1.354
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.948	6.429
配当利回り	3.803	3.575
5年間の利益成長	5.970	11.412

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.760	22.562
景気連動型消費財	21.570	11.593
消費者向け循環株	14.880	8.933
素材	13.570	14.155
エネルギー	6.990	2.353
製造業	5.960	5.972
ヘルスケア	3.830	6.936
ハイテク	1.040	8.371
通信サービス	0.400	12.379

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	12.91	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12.85	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	4.60	43,980	-1.17%
Remgro	ZAE000026480	4.52	14,809	-1.56%
British American Tobacco	GB0002875804	4.20	2,966.0	-0.84%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.70	7,469	-0.61%
Rsa R2030 8 31012030	-	3.40	-	-
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3.37	4,389.00	-0.72%
AECI	ZAE000000220	3.32	8,597	+0.79%
Netcare	ZAE000011953	2.80	1,521	+1.54%

Aylett Fund Managersの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.47B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.46B	16.82	10.80	12.46
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.39B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.39B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.39B	17.05	12.56	13.76

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,640.0	-920.0	-2.33%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,919.24	-715.96	-1.68%
独DAX	20,213.31	-106.06	-0.52%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.600	+0.596	+0.55%

金	2,720.81	+30.01	+1.12%
原油 WTI	75.61	+1.69	+2.29%
銀	31.323	+0.308	+0.99%
米国綿花2番	68.40	-0.10	-0.15%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	458.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	323.60	+5.10	+1.60%

ドル/円	157.64	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,473.84	+16.43	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0232	-0.0067	-0.65%
ユーロ/円	161.27	-1.58	-0.97%
トルコリラ/円	4.4520	-0.0220	-0.49%
豪ドル/円	96.81	-1.17	-1.19%
ポンド/円	192.27	-2.30	-1.18%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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