Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0)

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2.081 +0.002 +0.11%

25/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184982

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.06B

0P00012AT0 保有資産

Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aylett Balanced Prescient Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.780	9.870	0.090
株式	65.540	65.540	0.000
債券	24.670	24.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.644	11.540
PBR (株価純資産倍率)	1.201	1.701
PSR (株価売上高倍率)	0.679	1.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.016	7.255
配当利回り	4.886	4.301
5年間の利益成長	4.798	11.203

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.530	20.832
景気連動型消費財	22.130	11.025
消費者向け循環株	14.910	10.254
エネルギー	12.950	2.817
素材	12.120	15.185
製造業	9.400	6.067
ヘルスケア	0.520	7.132
通信サービス	0.430	12.809

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	14.64	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12.68	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	7.99	46,990	-1.31%
Rsa R2030 8 31012030	-	4.36	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.31	2,515.0	-0.79%
Curro Hol	ZAE000156253	2.45	1,113	-0.98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.33	-	-
Jumbo	GRS282183003	2.27	27.000	0.00%
AECI	ZAE000000220	2.26	10,639	+1.02%
Bath & Body Works	US0708301041	2.23	40.94	-1.35%

Aylett Fund Managersの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24.53B	16.82	6.19	12.15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24.53B	6.18	8.21	11.56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24.53B	5.80	7.32	11.15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24.53B	6.70	9.71	13.59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24.53B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,630.0	+480.0	+1.23%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.430	+0.171	+0.16%

金	2,328.00	-2.80	-0.12%
原油 WTI	81.38	+0.55	+0.68%
銀	29.277	+0.084	+0.29%
米国綿花2番	74.69	-0.38	-0.51%
排出権	68.58	+0.66	+0.97%
米国シカゴコーン	433.60	+3.35	+0.78%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.84	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,390.36	-0.07	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	170.96	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8445	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	202.62	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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