AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc (0P00006X4L)

ルクセンブルグ

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4.907 +0.004 +0.08%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 672.59M

0P00006X4L 保有資産

AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.380	68.470	42.090
株式	52.860	90.390	37.530
債券	16.800	16.800	0.000
他	3.570	3.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.226	15.242
PBR (株価純資産倍率)	2.610	2.118
PSR (株価売上高倍率)	1.655	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.086	8.708
配当利回り	2.282	2.579
5年間の利益成長	9.904	12.308

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.120	16.650
ハイテク	17.800	17.902
ヘルスケア	17.290	11.220
通信サービス	9.630	7.948
消費者向け循環株	8.990	6.790
製造業	7.180	12.466
エネルギー	4.400	5.329
素材	4.130	6.189
景気連動型消費財	4.010	12.754
公益事業	2.780	3.864
不動産	1.650	2.750

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 58

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	16.50	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	14.14	100.131	-0.01%
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	8.87	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	6.18	40.02	-1.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	5.47	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.10	63.820	-0.68%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.60	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	4.49	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.29	28.240	-0.63%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	3.61	285.310	-0.17%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.96M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768.96M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	685.43M	16.88	3.88	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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