AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc (0P00006X4L)

ルクセンブルグ

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4.946 -0.010 -0.10%

30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 868.49M

0P00006X4L 保有資産

AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.770	77.610	36.840
株式	42.760	73.920	31.160
債券	15.350	15.350	0.000
他	1.130	1.150	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.644	15.103
PBR (株価純資産倍率)	2.100	2.069
PSR (株価売上高倍率)	1.338	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.431	8.399
配当利回り	2.536	2.632
5年間の利益成長	9.602	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.380	16.626
ヘルスケア	18.300	11.451
製造業	13.960	12.403
エネルギー	10.440	5.546
消費者向け循環株	7.420	6.864
素材	5.930	6.287
景気連動型消費財	4.940	13.013
通信サービス	4.860	7.830
公益事業	3.060	3.891
ハイテク	2.430	17.089
不動産	0.300	2.820

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 320

売持保有資産数: 81

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.05	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6.53	99.992	+0.00%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6.36	98.192	+0.01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.39	56.960	+0.48%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.99	24.840	+0.85%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4.82	273.160	+0.59%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	4.62	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4.18	49.640	+0.36%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	3.73	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3.37	-	-

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	868.49M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654516	613.73M	5.39	1.49	-
LU1867654789	613.73M	5.39	1.48	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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AZ Fund 1 Asset.	4.946	-0.010	-0.10%
VTP	78,000.00	-500.00	-0.64%
PLURUM FUNDO DE I.	3.639	-0.040	-0.96%
AB FCP I - Japan .	14,197.000	-143.000	-1.00%
Unipol Comparto A.	15.569	-0.050	-0.31%
DVTD	4.25	0.00	0.00%
Sicosnay	283.800	-0.130	-0.05%
AETH	0.03	-0.01	-16.67%