AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ Fund Acc (0P0000J14M)

ルクセンブルグ

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8.426 +0.010 +0.06%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 977.06M

0P0000J14M 保有資産

AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	49.660	82.800	33.140
債券	47.190	47.220	0.030
他	17.010	17.340	0.330

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.757	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.221	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.449	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.535	10.856
配当利回り	2.705	2.432
5年間の利益成長	10.892	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.950	12.492
ハイテク	13.250	20.922
金融	11.350	15.729
消費者向け循環株	10.870	7.351
素材	10.840	5.022
通信サービス	8.040	6.881
製造業	4.740	11.818
公益事業	4.000	3.486
エネルギー	3.700	3.985
不動産	2.930	3.890
景気連動型消費財	2.320	10.725

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 44

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	23.94	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	21.07	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10.48	105.46	+0.04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9.77	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.80	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.31	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.30	63.820	-0.68%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2.82	250.88	+0.74%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2.66	27.88	+0.65%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24	-	2.56	-	-

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.20
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.96M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768.96M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	685.38M	16.88	3.88	-
LU1867654789	685.38M	16.89	3.89	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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