AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017ADK)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AZ Quest Investimentos Ltda

ISIN: BRAZQ4CTF007

S/N: 23.556.180/0001-98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.45B

0P00017ADK 保有資産

AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P00017ADK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	148.940	148.980	0.040
他	14.670	14.700	0.030

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	126.102	59.648
国債	22.837	21.101
現金	-63.573	20.731

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 105

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.69	850.740	+20.85%
Bif Az Quest Latam F	-	6.54	-	-
EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGS	BREQPADBS086	3.75	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	3.39	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS CRI VALORA AZQUEST	BR01OVCTF005	3.12	-	-
NATURA COSMETICOS SA 1.65% 21/07/27	BRNATUDBS0H2	3.06	-	-
CCR SA 1.7% 15/01/29	BRCCRODBS0M3	3.01	-	-
OMEGA GERACAO SA 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	2.89	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 2.45% 02/09/2	BRAEGPDBS095	2.80	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	2.72	-	-

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVES	5.56B	14.11	11.73	-
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS	2.15B	13.61	11.24	-
BR02QKCTF001	1.65B	13.62	11.25	-
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN	2.44B	13.24	11.16	-
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT	649.22M	12.98	11.47	-

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日経平均株価	39,205.50	+369.50	+0.95%
日経225先物 (F)	39,315.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,774.61	+9.88	+0.36%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,838.80	+105.10	+1.36%
米ドル指数	105.275	+0.154	+0.15%

金	2,331.50	-0.10	0.00%
原油 WTI	80.72	-0.05	-0.06%
銀	29.220	-0.020	-0.07%
米国綿花2番	75.07	+1.68	+2.29%
排出権	67.80	+0.45	+0.67%
米国シカゴコーン	430.25	-8.75	-1.99%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.64	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,391.65	+1.21	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0713	0.0000	0.00%
ユーロ/円	171.04	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8390	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	106.11	-0.04	-0.04%
ポンド/円	202.52	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,588.0	+66.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	9,938.0	-33.0	-0.33%
トヨタ自動車	3,296.0	+146.0	+4.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,641.5	+62.0	+3.93%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-20.0	-0.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,265.0	+138.0	+4.41%

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