Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR Accumulation (0P0000Q7VP)

ミラノ

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415702

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.92B

0P0000Q7VP 保有資産

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U (0P0000Q7VP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.990	51.010	38.020
株式	53.140	53.140	0.000
債券	33.880	33.880	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.253	16.314
PBR (株価純資産倍率)	2.074	2.511
PSR (株価売上高倍率)	0.968	1.857
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.157	10.139
配当利回り	3.865	2.432
5年間の利益成長	7.424	11.595

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.540	12.026
ハイテク	13.510	21.100
景気連動型消費財	13.090	12.587
消費者向け循環株	11.310	7.628
ヘルスケア	9.700	12.374
金融	9.660	15.280
エネルギー	8.280	3.174
通信サービス	6.750	7.757
素材	5.840	6.686
公益事業	3.320	2.870

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	10.03	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	6.30	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	6.17	98.942	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4.42	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005580003	3.97	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2.96	-	-
Bond Short Term EUR T1 Z	LU1199649895	2.20	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	1.70	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	1.57	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.29	99.351	+0.01%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		243.26M	17.74	7.92	8.03
	Eurizon Equity China Smart VolR Acc		113.75M	22.82	-4.64	0.53

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Eurizon Fund - Az.	186.100	+1.070	+0.58%