BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000XWUC)

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17/05 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BREHF1CTF004

S/N: 17.056.278/0001-83

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 676.5M

0P0000XWUC 保有資産

BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000XWUC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MUL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.120	11.120	1.000
株式	3.590	3.590	0.000
債券	86.290	86.410	0.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.432	9.752
PBR (株価純資産倍率)	1.094	1.421
PSR (株価売上高倍率)	0.488	1.256
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.541	5.090
配当利回り	5.070	6.064
5年間の利益成長	16.850	15.625

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.120	6.271
景気連動型消費財	16.750	46.792
不動産	11.020	11.071
公益事業	9.580	42.676
素材	8.760	-25.784
消費者向け循環株	8.540	-13.188
金融	5.950	20.288
ヘルスケア	5.670	3.927
エネルギー	5.150	12.544
ハイテク	3.910	6.967
通信サービス	0.550	-5.837

地域比率

南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	47.41	4,191.862	+0.09%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	25.96	798.155	+0.13%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.36	14,876.614	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.44	14,920.530	+0.04%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.57	95.70	+1.16%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1.11	14,896.402	+0.00%
Mini Ibovespa Future Dec 23	BRBMEFWIN379	0.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	4,419.220	+1.00%

Bahia AM Renda Fixa Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	223.08M	-9.10	-5.89	11.10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	162.53M	-9.69	-7.37	8.58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	69.7M	9.04	-1.64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	53.54M	6.91	-3.53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63.37M	-11.45	-12.69	7.19

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日経平均株価	39,128.50	+74.00	+0.19%
日経225先物 (F)	38,915.0	-295.0	-0.75%
韓国総合株価指数	2,705.24	+4.07	+0.15%
NYダウ	38,623.86	-244.18	-0.63%
独DAX	18,372.39	-122.50	-0.66%
S&P/ASX 200	7,755.40	-104.60	-1.33%
米ドル指数	104.950	-0.162	-0.15%

金	2,328.25	+1.25	+0.05%
原油 WTI	78.01	+0.27	+0.35%
銀	29.233	-0.641	-2.15%
米国綿花2番	73.08	+1.27	+1.77%
排出権	70.41	-0.39	-0.55%
米国シカゴコーン	453.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	221.02	-0.38	-0.17%

ドル/円	157.37	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,380.51	+6.91	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0737	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	168.92	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.8660	+0.0150	+0.31%
豪ドル/円	103.81	0.00	0.00%
ポンド/円	200.19	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,581.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	9,669.0	-55.0	-0.57%
トヨタ自動車	3,254.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,632.5	-17.0	-1.03%
ブイ・テクノロジー	3,110.0	+55.0	+1.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,141.0	-6.0	-0.19%

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