BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FH)

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09/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSC90CTF009

S/N: 08.892.340/0001-86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.73M

0P0000U5FH 保有資産

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	0.670	0.670	0.000
他	99.540	99.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.880	9.764
PBR (株価純資産倍率)	1.299	1.318
PSR (株価売上高倍率)	0.711	0.893
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.726	4.712
配当利回り	5.103	5.371
5年間の利益成長	18.687	16.018

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	0.670	2,985.550
現金	-0.215	1,498.150

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bahia AM Smid Caps Valor Master FIA	-	99.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.67	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

Bahia AM Renda Variável Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	269.83M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	139.03M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.57M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.06M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	25.45M	-11.47	-0.25	8.05

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.18	+1.43	+1.89%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0241	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.31	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4385	0.0000	0.00%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.15	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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