BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00011V14)

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3.172 +0.002 +0.07%

09/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BRZ Investimentos Ltda

ISIN: BRBNS3CTF000

S/N: 19.531.929/0001-75

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 165.51M

0P00011V14 保有資産

BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P00011V14) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.370	7.510	0.140
債券	87.700	87.700	0.000
他	4.920	4.920	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.583	14.202
国債	19.116	3,009.130
現金	7.377	2,304.390

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.78	-	-
BRF SA 5.5% 30/04/26	BRBRFSDBS026	4.35	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.67	-	-
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA 5.55	BRVRDNDBS012	3.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.36	-	-
UNIPAR CARBOCLORO SA 2.1% 13/10/28	BRUNIPDBS082	3.29	-	-
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 8.29034%	BRENTVDBS008	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.21	-	-
VALID SOLUÃ‡Ã•ES S.A. 1.95% 26/04/29	BRVLIDDBS0A8	3.16	-	-
Banco Votoranti Di1	-	3.13	-	-

BRZ Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	144.81M	9.96	12.36	11.34
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	124.61M	7.51	11.15	-
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	42.65M	6.83	10.92	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	14.07M	13.07	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.97M	235.73	111.77	35.82

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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