Banken Fokus Basel III (0P0000TG03)

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08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.98M

0P0000TG03 保有資産

Banken Fokus Basel III (0P0000TG03) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Banken Fokus Basel III ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.250	14.500	2.250
債券	83.510	83.510	0.000
優先株式	4.240	4.240	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.673	28.339
現金	12.251	6.048
国債	0.076	55.077

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	9.10	106.12	+0.21%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	7.63	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12.06%	DE000BRL00A4	5.73	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	5.65	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4.74	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4.61	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4.48	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	4.29	-	-
Unicaja Banco S A 4.88%	ES0880907003	4.19	-	-
Banco Santander, S.A. 4.13%	XS2342620924	4.15	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	74M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	56.26M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	56.26M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.5M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.5M	2.38	-3.00	-

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日経平均株価	38,169.50	+99.00	+0.26%
日経225先物 (F)	38,175.0	-262.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,731.83	+19.69	+0.73%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,764.60	+43.00	+0.56%
米ドル指数	105.170	+0.066	+0.06%

金	2,362.30	+22.00	+0.94%
原油 WTI	79.88	+0.62	+0.78%
銀	28.705	+0.340	+1.20%
米国綿花2番	77.96	-0.45	-0.57%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.62	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,367.58	+2.49	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	167.69	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8230	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.81	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,569.0	+117.0	+1.81%
SoftBank Group Corp.	7,858.0	+122.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,404.0	-124.0	-3.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+3.0	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,638.0	+11.0	+0.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+19.0	+0.63%

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