Caixabank Banca Privada Selección FI (142343039)

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18.71 -0.06 -0.32%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.23M

142343039 保有資産

Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Banca Privada Seleccion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.35	10.57	1.22
株式	80.89	80.92	0.03
債券	6.98	7.01	0.03
転換社債	0.09	0.09	0.00
優先株式	0.08	0.08	0.00
他	2.61	2.61	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.26	14.87
PBR (株価純資産倍率)	1.51	2.16
PSR (株価売上高倍率)	1.36	1.47
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.43	9.07
配当利回り	3.31	2.96
5年間の利益成長	10.08	10.35

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.89	16.69
ハイテク	18.61	15.25
消費者向け循環株	16.67	8.47
景気連動型消費財	10.03	11.78
製造業	7.47	14.52
ヘルスケア	5.81	13.24
エネルギー	4.77	4.42
素材	4.53	5.89
通信サービス	3.80	5.88
公益事業	2.21	4.32
不動産	1.23	1.59

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	8.70	4.5685	0.00%
エブロ・フーズ	ES0112501012	7.96	15.860	-0.50%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6.12	249.760	0%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5.30	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3.41	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	3.35	-	-
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC	GB00BDCPN049	3.08	73.71	-2.90%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.82	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	LU1737526100	2.73	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	2.70	19.730	+0.51%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.57B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.85M	2.60	-2.81	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264.85M	2.81	-2.62	0.52
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.3M	3.96	-1.06	0.23

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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