Bankinter Obrigações PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Poupança Reforma (LP60065669)

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13.065 -0.003 -0.02%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Bankinter Gestão de Ativos SA

ISIN: PTYBCDLM0005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.2M

LP60065669 保有資産

Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A (LP60065669) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.680	1.680	0.000
債券	98.390	98.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.283	16.857
PBR (株価純資産倍率)	0.918	2.190
PSR (株価売上高倍率)	0.601	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.198	9.530
配当利回り	-	2.655
5年間の利益成長	-	11.736

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.390	49.036
現金	1.682	17.436

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Equinor ASA 1.375%	XS2178833690	3.89	-	-
Mondelez International, Inc. 1.375%	XS2312723302	3.53	-	-
EssilorLuxottica SA 0.75%	FR0013463676	3.53	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	3.51	103.760	0.00%
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	3.39	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	3.34	-	-
Westpac Banking Corp.	XS2342206591	3.34	-	-
John Deere Cash Management 2.2%	XS2150006562	3.32	-	-
La Poste 1.375%	FR0013508694	3.31	-	-
Standard Chartered PLC 1.2%	XS2319954710	3.30	-	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,530.0	+380.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,139.91	+27.75	+0.07%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.690	+0.431	+0.41%

金	2,311.80	-19.00	-0.82%
原油 WTI	80.61	-0.22	-0.27%
銀	29.253	+0.060	+0.21%
米国綿花2番	74.95	-0.12	-0.16%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	430.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.74	+1.05	+0.66%
ドル/ウォン	1,392.46	+2.03	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0684	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	171.72	+0.63	+0.37%
トルコリラ/円	4.8850	+0.0395	+0.82%
豪ドル/円	106.86	+0.71	+0.67%
ポンド/円	202.90	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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	Bankinter PPR Obr.	13.065	-0.003	-0.02%
	TBGI	0.141	+0.001	+0.71%