Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Accumulating Shares (0P00017O4W)

アイルランド

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172.970 -0.080 -0.05%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.78M

0P00017O4W 保有資産

Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.350	5.230	1.880
債券	96.450	96.450	0.000
転換社債	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.856	15.661
PBR (株価純資産倍率)	1.699	2.074
PSR (株価売上高倍率)	2.735	1.052
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.763	6.098
配当利回り	1.271	3.188
5年間の利益成長	19.000	24.412

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.654	92.369
現金	3.346	4.361

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.47	-	-
ITT Holdings LLC 0.065%	-	1.38	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.36	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.29	-	-
Vibrantz Technologies Inc. 0.09%	-	1.28	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.26	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1.25	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.15	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.15	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.14	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.19B	10.42	4.82	6.17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.26B	8.50	4.17	5.17

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日経平均株価	39,279.50	-342.00	-0.86%
日経225先物 (F)	39,277.5	-277.5	-0.70%
韓国総合株価指数	2,517.22	-4.68	-0.19%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,295.10	-34.10	-0.41%
米ドル指数	108.980	-0.030	-0.03%

金	2,695.90	+5.10	+0.19%
原油 WTI	74.21	+0.29	+0.39%
銀	31.105	+0.090	+0.29%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	157.99	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,457.43	+0.02	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0302	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.78	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.03	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.39	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,321.0	-93.0	-1.11%
SoftBank Group Corp.	9,250.0	-79.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,994.0	-11.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,901.5	-16.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	-16.0	-0.67%
日立製作所	3,829.0	-80.0	-2.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,912.0	-50.0	-1.26%

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