Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Accumulating Shares (0P00017O4W)

アイルランド

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173.180 +0.430 +0.25%

25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 52.31M

0P00017O4W 保有資産

Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.140	3.140
債券	96.660	96.660
転換社債	0.190	0.190

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.856	21.513
PBR (株価純資産倍率)	1.699	2.797
PSR (株価売上高倍率)	2.735	1.512
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.763	6.881
配当利回り	1.271	3.358
5年間の利益成長	19.000	24.349

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.859	92.846
現金	3.141	4.679

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 274

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1.48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1.20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.03	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3.81B	1.47	3.19	5.50
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.13B	7.49	3.67	5.12

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,370.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,400.40	+41.00	+0.49%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,656.66	-1.94	-0.07%
原油 WTI	68.84	-0.14	-0.20%
銀	30.915	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	160.63	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	99.16	+0.02	+0.02%
ポンド/円	192.51	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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