Base Investments SICAV - Bonds Value EUR (0P00001CRE)

ルクセンブルグ

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210.120 -0.540 -0.26%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 226.67M

0P00001CRE 保有資産

Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Base Investments SICAV - Bonds Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.800	15.360	0.560
株式	0.320	0.320	0.000
債券	82.120	82.910	0.790
転換社債	1.210	1.210	0.000
優先株式	1.550	1.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.269	17.493
PBR (株価純資産倍率)	3.702	1.994
PSR (株価売上高倍率)	2.304	2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.586	117.711
配当利回り	1.643	4.082
5年間の利益成長	11.724	10.565

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	79.322

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3.86	65.400	+0.96%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3.65	65.740	-0.39%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3.41	66.58	-0.24%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.53	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.23	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.93	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.83	82.27	-0.36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.76	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	1.43	-	-

Banca del Sempione SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	3.11	0.08	2.14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.59	-0.21	1.77
LU1234750898	359.08M	8.19	-1.27	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,957.5	+525.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.359	-0.431	-0.42%

金	2,753.75	+7.55	+0.27%
原油 WTI	72.16	+0.69	+0.97%
銀	32.788	+0.179	+0.55%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.62	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,378.44	+5.84	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0926	+0.0049	+0.45%
ユーロ/円	165.65	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4200	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.62	+0.43	+0.43%
ポンド/円	197.62	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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