BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged (0P0000Z5YO)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.84M

0P0000Z5YO 保有資産

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon (0P0000Z5YO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.700	116.500	109.800
債券	92.960	92.960	0.000
転換社債	0.330	0.330	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.604	21.705
社債	84.034	75.548
現金	9.305	15.793
国債	9.265	8.488

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Baidu, Inc. 3.875%	-	1.32	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.25%	XS1982113463	1.14	-	-
Korea Gas Corp. 3.5%	-	1.10	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1.01	-	-
QNB Finance Ltd 2.75%	XS2114850949	0.89	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	0.89	-	-
Samba Funding Limited 2.75%	XS2054533935	0.85	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	0.80	-	-
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 5.9%	-	0.79	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	0.79	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	154.73M	-10.70	-2.71	3.17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105.53M	3.74	2.80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.95M	-1.06	-4.56	0.61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22.92M	-9.50	-2.43	3.31

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日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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