BBVA Bonos CP FI (0P0000JBMG)

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10.156 +0.003 +0.02%

19/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113276002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 785.8M

0P0000JBMG 保有資産

BBVA Bonos Cash FI (0P0000JBMG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Cash FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.910	51.940	18.030
債券	66.090	78.360	12.270

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.339	32.507
現金	27.524	35.206
社債	19.827	26.509
証券化商品	1.310	6.138

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.07	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5.83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	5.76	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	5.62	-	-
Italy (Republic Of) 3.913%	IT0005557365	4.00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3.91	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	3.83	-	-
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	3.74	-	-
Italy (Republic Of) 3.695%	IT0005549388	2.08	-	-
European Union 3.293%	EU000A3K4D66	1.88	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.04B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.36B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.43M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	473.56M	2.18	1.11	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.32	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.71	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.08	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.29	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,540.0	-54.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,909.0	+100.0	+1.14%
トヨタ自動車	2,940.5	+105.5	+3.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,379.0	-11.0	-0.46%
日立製作所	3,859.0	-1.0	-0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,801.0	-32.0	-0.83%

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