BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 440.19M

114205034 保有資産

BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.52	30.29	25.77
債券	89.90	114.06	24.16
転換社債	5.58	5.58	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.69	79.12
現金	4.51	12.26
国債	4.22	12.18

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 268

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	25.75	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012742	2.41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0.89	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2908735686	0.88	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.86	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247%	XS2949317676	0.86	-	-
Banco de Sabadell SA 3.5%	XS2947089012	0.83	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	0.76	-	-
TotalEnergies SE 4.12%	XS2937308497	0.75	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	0.73	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,837.5	-722.5	-1.83%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,030.33	-604.87	-1.42%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.475	+0.471	+0.43%

金	2,719.06	+28.26	+1.05%
原油 WTI	76.75	+2.83	+3.83%
銀	31.332	+0.317	+1.02%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.84	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,473.42	+16.01	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0246	-0.0053	-0.51%
ユーロ/円	161.72	-1.13	-0.69%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.05	-0.93	-0.95%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	BBVA Bonos Corpor.	13.11	-0.02	-0.13%