BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 186.09M

110174036 保有資産

BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Internacional Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	219.57	266.90	47.33
転換社債	0.77	0.77	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	35.27	15.18
PBR (株価純資産倍率)	0.25	1.83
PSR (株価売上高倍率)	0.74	0.91
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.65	7.09
配当利回り	-	2.58
5年間の利益成長	-	12.64

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	205.00	37.51
現金	-72.32	22.99
社債	14.57	38.58
デリバティブ	-48.02	10.93

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	55.91	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	47.90	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	39.17	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26.86	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	23.82	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	23.07	99.367	+0.18%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	11.26	92.24	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.75	100.66	0.00%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	3.48	90.644	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 575%	MX0MGO0000Y4	3.25	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.11B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2.02B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	956.26M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	699.46M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527.53M	-0.84	0.01	-

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,712.5	-185.0	-0.48%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,869.77	+17.50	+0.05%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.275	+0.356	+0.34%

金	2,322.60	-8.60	-0.37%
原油 WTI	78.61	+0.13	+0.17%
銀	27.527	-0.087	-0.32%
米国綿花2番	77.56	+0.50	+0.65%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	466.88	-2.12	-0.45%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.68	+0.81	+0.52%
ドル/ウォン	1,359.95	+5.05	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0754	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	166.34	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.7930	+0.0220	+0.46%
豪ドル/円	101.96	+0.05	+0.05%
ポンド/円	193.50	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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