BBVA Bonos Rentas VI FI (0P00012B4Q)

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10.951 -0.000 -0.00%

30/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114029004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.1M

0P00012B4Q 保有資産

BBVA Bonos Rentas VI FI (0P00012B4Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Rentas VI FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	80.430	80.790	0.360
債券	19.560	19.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	80.438	33.358
国債	19.563	45.887

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	78.08	-	-
Spain (Kingdom of) 0.79%	ES0000012643	11.64	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012643	6.85	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2.71	-	-
Spain (Kingdom of) 0.64%	ES0000012643	1.07	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0.00	-	-

BBVA Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.01B	2.38	1.64	0.20
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	2.81	2.00	0.44
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.17B	2.29	1.19	0.02
CX Patrimoni Plus FI	684.51M	3.56	1.24	0.35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482.48M	2.21	1.05	-

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日経平均株価	38,219.50	-880.00	-2.25%
日経225先物 (F)	38,230.0	-100.0	-0.26%
韓国総合株価指数	2,554.89	-1.26	-0.05%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,096.80	-63.20	-0.77%
米ドル指数	103.875	-0.003	0.00%

金	2,759.40	+10.10	+0.37%
原油 WTI	70.53	+1.27	+1.83%
銀	32.865	+0.069	+0.21%
米国綿花2番	70.06	+0.43	+0.62%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.88	+0.78	+0.19%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.36	+0.33	+0.22%
ドル/ウォン	1,379.44	+6.86	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0877	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	165.75	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4410	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.25	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.51	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,090.0	-182.0	-1.96%
SoftBank Group Corp.	8,985.0	-513.0	-5.40%
トヨタ自動車	2,629.5	-53.0	-1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	-71.0	-2.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,223.0	+11.0	+0.34%

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