BBVA Durbana International Fund BBVA European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

ルクセンブルグ

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171.614 +0.040 +0.02%

31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.64M

0P00008Y7Q 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.860	8.990	0.130
株式	91.140	91.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.374	14.488
PBR (株価純資産倍率)	1.945	2.005
PSR (株価売上高倍率)	1.153	1.305
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.232	8.992
配当利回り	2.903	3.330
5年間の利益成長	9.463	12.072

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	17.730	9.301
景気連動型消費財	14.460	12.847
製造業	13.990	19.886
金融	11.350	14.652
ヘルスケア	7.880	13.845
通信サービス	7.260	7.044
素材	6.330	8.617
ハイテク	6.330	11.857
エネルギー	5.150	5.758
不動産	4.960	2.759
公益事業	4.560	2.841

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.18	32.380	-0.03%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.75	47.39	-0.63%
Azelis	BE0974400328	2.59	19.69	-0.86%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.51	76.20	-0.39%
Barry Callebaut	CH0009002962	2.42	966.0	-3.59%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	2.40	519.20	-0.61%
エネル	IT0003128367	2.39	6.886	+0.29%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2.26	666.60	-0.42%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2.23	5.02	+1.01%
SAP	DE0007164600	2.21	263.150	-1.99%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		19.86M	18.04	3.25	7.05
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12.64M	-1.78	3.00	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,879.00	+337.50	+0.88%
日経225先物 (F)	38,860.0	-317.5	-0.81%
韓国総合株価指数	2,484.26	+30.31	+1.24%
NYダウ	44,421.91	-122.75	-0.28%
独DAX	21,428.24	-303.81	-1.40%
S&P/ASX 200	8,374.00	-5.40	-0.06%
米ドル指数	108.730	-0.147	-0.14%

金	2,847.14	-9.96	-0.35%
原油 WTI	71.87	-1.29	-1.76%
銀	32.347	-0.179	-0.55%
米国綿花2番	66.68	+0.48	+0.73%
排出権	79.30	-2.89	-3.52%
米国シカゴコーン	488.40	+0.40	+0.08%
米国コーヒー	380.90	+3.05	+0.81%

ドル/円	155.25	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,462.53	+3.96	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0048	-0.46%
ユーロ/円	159.85	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.3080	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	96.10	-0.10	-0.10%
ポンド/円	192.56	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,061.0	+54.0	+0.67%
SoftBank Group Corp.	9,520.0	+65.0	+0.69%
トヨタ自動車	2,890.5	+66.0	+2.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,944.0	+18.0	+0.93%
ブイ・テクノロジー	2,269.0	+37.0	+1.66%
日立製作所	4,016.0	+146.0	+3.77%
みずほフィナンシャルグループ	4,244.0	-17.0	-0.40%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	BBVA Durbana Inte.	171.614	+0.040	+0.02%