Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K)

シドニー

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0.803 0.000 0%

20/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00484

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.39B

0P00007I0K 保有資産

Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bentham Professional Syndicated Loan Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.080	17.780	7.700
株式	0.610	0.610	0.000
債券	89.310	89.730	0.420

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	6.812
PBR (株価純資産倍率)	2.579	1.888
PSR (株価売上高倍率)	-	0.931
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	13.061
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	100.000

地域比率

オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 429

売持保有資産数: 53

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

Bentham Asset Management Pty Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2.39B	7.89	5.41	4.64
Bentham Wholesale High Yield Fund	621.26M	6.89	3.12	4.61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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日経平均株価	39,052.50	-120.00	-0.31%
日経225先物 (F)	39,047.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,443.39	+1.38	+0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.890	+0.083	+0.08%

金	2,633.75	+5.55	+0.21%
原油 WTI	69.53	+0.29	+0.42%
銀	30.345	+0.156	+0.52%
米国綿花2番	69.13	-0.29	-0.42%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	157.01	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,453.23	+0.26	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.19	-0.33	-0.20%
トルコリラ/円	4.4535	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.96	-0.20	-0.20%
ポンド/円	196.81	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,616.0	+16.0	+0.19%
SoftBank Group Corp.	8,821.0	-115.0	-1.29%
トヨタ自動車	2,837.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,873.0	+2.0	+0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,824.0	+36.0	+0.95%

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