Best Carmignac FI (114572003)

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21/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.3M

114572003 保有資産

Best Carmignac FI (114572003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Best Carmignac FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.67	79.99	71.32
株式	40.02	47.45	7.43
債券	48.57	67.28	18.71
転換社債	2.47	2.47	0.00
他	0.28	0.29	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.99	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.36	2.50
PSR (株価売上高倍率)	1.94	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.18	10.13
配当利回り	1.63	2.44
5年間の利益成長	10.38	11.84

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.80	12.53
ハイテク	17.60	20.54
通信サービス	14.13	7.47
景気連動型消費財	13.71	12.49
金融	13.00	15.35
消費者向け循環株	7.21	7.65
製造業	6.78	12.02
素材	4.62	6.85
公益事業	3.09	3.04
不動産	0.91	2.97
エネルギー	0.15	3.30

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18.97	145.500	+0.19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16.65	135.460	+0.56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16.41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11.47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10.04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6.21	1,218.530	+0.19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4.02	117.390	+0.03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3.98	176.470	+0.28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3.92	151.320	+0.34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3.68	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.57M	7.81	11.40	-
ES0165265002	65.05M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.61M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.73M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.85M	6.68	3.06	1.17

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日経平均株価	39,251.50	-370.00	-0.93%
日経225先物 (F)	39,247.5	-307.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,524.08	+2.18	+0.09%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,285.90	-43.30	-0.52%
米ドル指数	109.040	+0.036	+0.03%

金	2,697.99	+7.19	+0.27%
原油 WTI	74.12	+0.20	+0.27%
銀	31.177	+0.162	+0.52%
米国綿花2番	68.66	+0.12	+0.18%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.24	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,459.84	+2.43	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.00	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.09	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.69	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,299.0	-115.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-31.0	-0.33%
トヨタ自動車	2,995.5	-9.5	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,904.5	-13.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+7.0	+0.29%
日立製作所	3,840.0	-69.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,914.0	-48.0	-1.21%

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