LUX IM Vontobel Global Active Bond DX (0P0000Y9XP)

ルクセンブルグ

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95.472 -0.230 -0.24%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 106.22M

0P0000Y9XP 保有資産

BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.790	86.230	74.440
株式	0.110	0.110	0.000
債券	86.370	91.800	5.430
転換社債	1.710	1.710	0.000
他	0.030	0.480	0.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.589	17.825
PBR (株価純資産倍率)	-	1.785
PSR (株価売上高倍率)	0.252	1,591.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.936
配当利回り	-	4.775
5年間の利益成長	-	9.879

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	65.556

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9.18	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	7.60	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7.50	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5.96	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5.87	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	5.26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.99	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4.67	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2.87	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.66	95.270	+0.06%

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	864.21M	2.10	-0.93	2.02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	864.21M	2.38	0.04	3.01
BG S Invesco Financial Credit Bondc	864.21M	2.04	-1.06	1.95
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253M	1.07	0.28	0.61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	253M	0.88	-0.78	-0.44

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日経平均株価	39,748.50	+444.00	+1.13%
日経225先物 (F)	39,740.0	+167.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,784.25	+0.19	+0.01%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,790.70	+31.10	+0.40%
米ドル指数	105.725	+0.128	+0.12%

金	2,330.60	-6.00	-0.26%
原油 WTI	82.00	+0.26	+0.32%
銀	29.130	-0.155	-0.53%
米国綿花2番	74.54	-0.06	-0.08%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.12	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	161.03	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,387.69	+1.35	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0695	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	172.21	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8930	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.72	-0.13	-0.12%
ポンド/円	203.36	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,752.0	+77.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	10,365.0	+230.0	+2.27%
トヨタ自動車	3,299.0	+36.0	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,714.0	+49.5	+2.97%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	-35.0	-1.12%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,382.0	+83.0	+2.52%

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