Fondo Mutuo BICE Renta UF G (0P0000KA40)

サンティアゴ

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1,978.054 +1.050 +0.05%

30/01 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Bice Inversiones AGF S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 755.89B

0P0000KA40 保有資産

Fondo Mutuo BICE Extra G (0P0000KA40) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo BICE Extra G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.570	1.570	0.000
債券	98.430	98.430	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.238	82.652
国債	4.546	8.746
現金	1.574	11.344
証券化商品	0.643	1.083

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 290

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BAVSU-B	-	2.66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1.74	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1.69	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	1.65	-	-
BCHIEK1117	-	1.64	-	-
BCODE-C	-	1.64	-	-
BCHIBN1015	-	1.62	-	-
BBNSAF1016	-	1.57	-	-
BCALI-A	-	1.29	-	-
TRANSELEC S.A. 4.2472% 15/12/27	-	1.25	-	-

Bice Inversiones AGF S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BICE Extra D		755.89B	9.06	9.55	4.88

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日経平均株価	38,541.50	-1065.50	-2.69%
日経225先物 (F)	38,697.5	-610.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,453.95	-63.42	-2.52%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,353.06	-358.37	-1.65%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	109.310	+1.093	+1.01%

金	2,831.16	-3.84	-0.14%
原油 WTI	73.92	+1.39	+1.92%
銀	32.140	-0.125	-0.39%
米国綿花2番	65.09	-0.79	-1.20%
排出権	81.00	-1.19	-1.45%
米国シカゴコーン	473.90	-8.10	-1.68%
米国コーヒー	382.13	+4.28	+1.13%

ドル/円	154.89	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,465.48	+9.78	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0243	-0.0119	-1.15%
ユーロ/円	158.65	-2.15	-1.34%
トルコリラ/円	4.3025	-0.0110	-0.26%
豪ドル/円	95.20	-1.18	-1.22%
ポンド/円	190.71	-1.56	-0.81%

大塚ホールディングス	8,007.0	-129.0	-1.59%
SoftBank Group Corp.	9,455.0	+44.0	+0.47%
トヨタ自動車	2,824.5	-149.0	-5.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	-52.5	-2.65%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	-108.0	-4.62%
日立製作所	3,870.0	-76.0	-1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,261.0	-46.0	-1.07%

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