BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (0P00017FKO)

ルクセンブルグ

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05/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 594.01M

0P00017FKO 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.180	17.530	3.350
株式	0.070	0.070	0.000
債券	85.740	107.600	21.860
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.373	8.852
PBR (株価純資産倍率)	0.750	1.311
PSR (株価売上高倍率)	0.441	14.065
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.220	3,342.720
配当利回り	6.346	4.406
5年間の利益成長	4.382	11.416

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.572	55.307
社債	50.721	23.934
デリバティブ	-10.224	45.686
現金	4.865	11.477

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 282

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12.33	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2.13	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1.50	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	1.46	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1.24	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.16	-	-
Argentina (Republic of) 3.5%	-	1.16	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.11	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.03	99.020	-0.31%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	1.01	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3.92B	-1.39	-4.59	1.47
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3.92B	-1.26	-4.22	1.87
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.92B	-1.34	-4.47	1.60
LU1170327958	3.92B	-1.28	-4.27	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.92B	-1.35	-4.47	1.60

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日経平均株価	38,745.50	+283.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,675.0	-95.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,689.57	+27.47	+1.03%
NYダウ	38,886.17	+78.84	+0.20%
独DAX	18,646.51	+70.57	+0.38%
S&P/ASX 200	7,821.80	+52.80	+0.68%
米ドル指数	104.075	-0.146	-0.14%

金	2,395.10	+19.60	+0.83%
原油 WTI	75.67	+1.60	+2.16%
銀	31.455	+1.382	+4.60%
米国綿花2番	75.54	+1.10	+1.48%
排出権	71.53	-0.29	-0.40%
米国シカゴコーン	453.25	+14.25	+3.25%
米国コーヒー	233.23	+1.28	+0.55%

ドル/円	155.62	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,364.39	+0.68	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	169.46	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8185	-0.0100	-0.21%
豪ドル/円	103.75	+0.01	+0.01%
ポンド/円	199.03	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,463.0	-104.0	-1.58%
SoftBank Group Corp.	9,551.0	+131.0	+1.39%
トヨタ自動車	3,273.0	+55.0	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+7.5	+0.46%
ブイ・テクノロジー	2,974.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,112.0	-13.0	-0.42%

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