BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 879.13M

0P0000V9FF 保有資産

BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.240	4.380	0.140
株式	0.180	0.180	0.000
債券	95.340	95.450	0.110
転換社債	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	455.122
PBR (株価純資産倍率)	0.373	1.927
PSR (株価売上高倍率)	0.453	0.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.295	4.504
配当利回り	-	3.884
5年間の利益成長	-	5.598

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.849	42.349
現金	4.237	7.003
国債	2.819	53.101

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.59	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.37	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.25	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.22	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.18	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.13	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.99B	6.61	1.69	3.96
RBC EM Bond Series D	1.83B	12.11	3.49	4.67
RBC EM Bond Series F	1.83B	12.28	3.68	4.84
RBC EM Bond Series A	1.83B	11.50	2.82	3.98
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.13M	6.73	-0.23	2.26

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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