BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (0P0000IYVL)

ルクセンブルグ

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98.730 -0.040 -0.04%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.46M

0P0000IYVL 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000IYVL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	116.370	151.330	34.960
他	1.210	1.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	112.019	67.910
デリバティブ	30.031	115.811
社債	12.013	5.715
現金	-55.276	36.660

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 582

売持保有資産数: 120

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6.75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.36	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.94	107.54	-0.33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.65	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.59	0.000	0.00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.40	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.99	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2.65	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.97B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.97B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.12B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.83B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.83B	4.94	-	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,920.0	-640.0	-1.62%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,131.77	-503.43	-1.18%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.525	+0.521	+0.48%

金	2,713.90	+23.10	+0.86%
原油 WTI	76.44	+2.52	+3.41%
銀	31.277	+0.262	+0.84%
米国綿花2番	67.31	-1.19	-1.74%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.40	+13.40	+2.94%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.93	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,473.56	+16.15	+1.11%
ユーロ/ドル	1.0240	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	161.72	-1.13	-0.69%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.19	-0.79	-0.81%
ポンド/円	192.87	-1.70	-0.87%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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