BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (0P0000NA7E)

ルクセンブルグ

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254.330 -0.000 0.00%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395882938

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139.12M

0P0000NA7E 保有資産

BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L (0P0000NA7E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.350	11.590	7.240
債券	95.650	95.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.647	-
現金	4.359	-
デリバティブ	-0.008	-

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tchen Tl B5 1l Eur	-	2.36	-	-
Indvet Tl B 1l Eur	-	1.86	-	-
Dlgacq Tl B 1l Eur	-	1.58	-	-
Actina Tl B3 1l Eur	-	1.50	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	1.38	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 7.502%	XS2904658429	1.36	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.22%	XS2854309684	1.35	-	-
United Group B.V. 7.792%	XS2758099779	1.28	-	-
Eurmed Tl B 1l Eur	-	1.24	-	-
Valeo Tl B 1l Eur	-	1.21	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.16B	1.64	-3.06	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.16B	1.18	-3.58	-
LU1170327958	4.16B	1.69	-3.01	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.16B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.16B	1.41	-3.24	1.45

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日経平均株価	38,866.50	+362.50	+0.94%
日経225先物 (F)	38,870.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,423.52	+4.66	+0.19%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,275.60	+51.60	+0.63%
米ドル指数	106.707	+0.109	+0.10%

金	2,573.15	+0.25	+0.01%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.580	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	68.16	-0.24	-0.35%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.45	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,400.78	-3.97	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0545	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	164.98	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.5465	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	101.17	+0.29	+0.29%
ポンド/円	198.35	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,174.0	-20.0	-0.22%
SoftBank Group Corp.	8,960.0	+117.0	+1.32%
トヨタ自動車	2,718.5	+52.5	+1.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.0	+21.0	+1.17%
ブイ・テクノロジー	2,212.0	+22.0	+1.00%
日立製作所	3,967.0	+33.0	+0.84%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	+222.0	+6.29%

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