Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI (0P00017BJF)

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17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 269.68M

0P00017BJF 保有資産

BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.500	32.220	28.720
株式	22.540	23.670	1.130
債券	68.950	73.880	4.930
転換社債	1.520	1.520	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	3.420	3.500	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.077	16.210
PBR (株価純資産倍率)	2.914	2.452
PSR (株価売上高倍率)	1.857	1.778
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.865	10.344
配当利回り	2.732	2.591
5年間の利益成長	10.370	11.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.520	20.672
金融	16.570	16.385
景気連動型消費財	11.790	10.927
消費者向け循環株	11.290	7.449
ヘルスケア	11.200	12.498
製造業	8.300	11.687
通信サービス	7.720	6.825
エネルギー	4.670	3.704
素材	4.030	5.273
公益事業	3.020	3.541
不動産	1.880	4.136

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.48	14.271	+0.03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8.39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8.36	1.448	+0.30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8.06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.50	156.320	-0.04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.36	115.110	-0.47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5.67	105.050	+0.01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4.79	64.870	-1.35%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269.68M	3.32	-1.94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.76M	3.72	-0.78	0.12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90.37M	2.57	-0.47	0.95

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	BMN Cartera Flexi.	8.070	-0.010	-0.18%