BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

ルクセンブルグ

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 422.07M

0P00011MD9 保有資産

Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro I-Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	97.140	103.140	6.000
転換社債	0.290	0.290	0.000
他	3.330	3.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	110.132	17.328
PBR (株価純資産倍率)	2.158	1.959
PSR (株価売上高倍率)	3.096	2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.339
配当利回り	4.216	4.026
5年間の利益成長	-	10.750

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.883	45.441
社債	26.926	34.444
証券化商品	8.332	8.881
現金	-0.761	12.083

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 204

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.660	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	79.38	-0.18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	99.890	-0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.62	-0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,280.0	-280.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,383.78	+64.41	+0.32%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.020	+0.016	+0.01%

金	2,709.46	+18.66	+0.69%
原油 WTI	76.03	+2.11	+2.85%
銀	31.230	+0.215	+0.69%
米国綿花2番	68.66	+0.16	+0.23%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	320.95	+2.45	+0.77%

ドル/円	158.14	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,467.33	+9.92	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.92	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	97.89	-0.09	-0.09%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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