BPI GIF Africa Class R EUR (0P0000U2K6)

ルクセンブルグ

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0638552439

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.26M

0P0000U2K6 保有資産

BPI Global Investment Fund Africa R EUR (0P0000U2K6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPI Global Investment Fund Africa R EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.140	22.450	6.310
株式	83.860	83.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.464	8.352
PBR (株価純資産倍率)	1.521	1.457
PSR (株価売上高倍率)	1.564	1.298
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.771	4.878
配当利回り	4.624	5.029
5年間の利益成長	7.776	13.592

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.000	41.228
素材	19.510	19.066
通信サービス	17.160	16.880
景気連動型消費財	11.500	5.878
ヘルスケア	10.660	5.315
消費者向け循環株	10.370	13.986
エネルギー	1.800	5.498

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Richemont	CH0210483332	7.96	143.95	+0.10%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.41	6,790	+0.24%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.47	18,559	+0.75%
Nedbank Group	ZAE000004875	5.00	23,850	+0.25%
Naspers	ZAE000325783	4.93	384,607	-1.69%
Clicks	ZAE000134854	4.85	30,593	+0.15%
Prosus	NL0013654783	4.78	34.57	-0.89%
MTN Group	ZAE000042164	4.69	8,500	+0.50%
Gold Fields	ZAE000018123	4.69	29,792	+0.17%
Absa	ZAE000255915	4.50	15,278	-0.09%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	82.97M	12.50	11.61	8.89
BPI Glbl inV opp R	82.97M	12.01	10.45	7.74
BPI Global Investment Fund Iberia I	43.1M	7.07	12.25	5.98
BPI Glbl inV Africa	12.26M	-4.49	5.47	-
BPI Global Investment Fund Africa I	12.26M	1.71	3.77	1.69

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日経平均株価	38,757.50	-103.00	-0.27%
日経225先物 (F)	38,765.0	-192.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,694.71	-28.14	-1.03%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,683.70	-83.00	-1.07%
米ドル指数	104.620	+0.081	+0.08%

金	2,359.40	+2.90	+0.12%
原油 WTI	80.11	+0.28	+0.35%
銀	32.280	+0.143	+0.44%
米国綿花2番	81.98	-0.16	-0.19%
排出権	74.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	461.12	-2.13	-0.46%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,364.13	+1.71	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0849	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.60	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.8775	0.0000	0.00%
豪ドル/円	104.64	+0.12	+0.11%
ポンド/円	200.56	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,127.0	-25.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	9,004.0	+282.0	+3.23%
トヨタ自動車	3,407.0	-41.0	-1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,656.0	+28.0	+1.72%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-45.0	-1.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,170.0	+2.0	+0.06%

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