BPI GIF Africa Class I (0P0000U2K8)

ルクセンブルグ

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10.993 -0.110 -0.97%

25/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0638552355

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.11M

0P0000U2K8 保有資産

BPI Global Investment Fund Africa I EUR (0P0000U2K8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPI Global Investment Fund Africa I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.580	12.180	5.600
株式	93.430	93.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.597	8.370
PBR (株価純資産倍率)	1.937	1.452
PSR (株価売上高倍率)	1.703	1.305
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.458	4.660
配当利回り	3.912	5.011
5年間の利益成長	11.641	13.624

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.690	41.964
素材	14.250	18.575
通信サービス	13.590	16.618
消費者向け循環株	13.300	14.198
景気連動型消費財	11.250	5.748
ヘルスケア	9.920	5.526

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Standard Bank Grp	ZAE000109815	9.08	21,773	-1.28%
Richemont	CH0210483332	8.56	138.50	-0.75%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.25	7,469	-0.61%
Nedbank Group	ZAE000004875	5.70	28,240	-0.40%
Clicks	ZAE000134854	5.13	37,313	-1.37%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.79	306,801	-0.86%
Prosus	NL0013654783	4.64	33.76	-2.57%
Absa	ZAE000255915	4.48	19,489	-0.74%
Avi	ZAE000049433	4.46	10,460	-0.94%
Bid Corp	ZAE000216537	4.18	44,654	+1.08%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	75.8M	12.06	6.05	11.34
BPI Glbl inV opp R	75.8M	11.13	4.96	10.19
BPI Global Investment Fund Iberia I	42.56M	13.69	12.77	7.47
BPI Glbl inV Africa	13.81M	7.44	-0.23	-
BPI Global Investment Fund Africa e	13.11M	1.02	-4.49	-2.49

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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