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ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0001J3HG)

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18/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BR03BOCTF003 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 257.91M
ITAU GOLD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 19.711 -0.050 -0.26%

0P0001J3HG 保有資産

 
ITAU GOLD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0001J3HG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAU GOLD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.140 8.550 2.410
債券 94.120 94.120 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 94.123 32.828
現金 6.167 26.444
デリバティブ -0.022 1.943

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Itaú Vértice Gold FIM - 100.45 - -
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL - 0.19 - -
Itaú Verso A FI RF - 0.00 - -

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 117.72B 10.68 12.55 9.55
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.82B 9.33 11.96 9.63
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32.88B 10.14 15.35 8.05
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 18.6B 9.91 12.13 9.28
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.2B 9.93 12.13 9.31
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