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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P0001J522)

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27/11 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BR03LECTF003 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 75.01M
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI 13.604 +0.240 +1.81%

0P0001J522 保有資産

 
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI (0P0001J522) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 99.260 99.260 0.000
債券 4.720 4.720 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 -3.974 8.455
国債 4.717 35.713

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Itaú MercEmerg Crédito Soberano FI RF IE - 99.44 - -
Itaú Verso A FI RF - 0.12 - -

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 119.2B 9.77 12.48 9.56
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.87B 8.36 12.00 9.64
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32.95B 8.71 15.95 8.12
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 17.93B 9.04 12.05 9.28
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.3B 9.04 12.05 9.31
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