XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0001JYOC)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR04GFCTF008

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.31M

0P0001JYOC 保有資産

XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0001JYOC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	0.370	0.370
債券	7.430	7.430
他	95.910	95.910

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	8.169	32.497
現金	-4.449	27.810

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vinci Shopping Centers FII	BRVISCCTF005	7.62	115.32	+1.30%
Kinea Private Equity	BRKNIPCTF001	6.84	96.09	+0.09%
Xp Credito	BRXPCICTF007	5.04	85.71	+0.25%
FII Vbi Prime Properties	BRPVBICTF003	4.69	90.57	+1.46%
CSHG RENDA URBANA FII	BRHGRUCTF002	4.22	127.87	+0.80%
XP MALLS FDO INV IMOB FII	BRXPMLCTF000	4.14	111.89	-0.53%
XP LOG FII	BRXPLGCTF002	4.00	98.54	+1.27%
Btg Pactual	BRBTLGCTF000	3.81	96.93	+0.34%
FII RBR Rendimento High Grade	BRRBRRCTF008	3.77	90.20	+0.22%
TELLUS PROPERTIES FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	BRSDIPCTF005	3.76	-	-

XP Vista Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	861.65M	39.19	-6.05	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	648.16M	6.37	12.95	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOM	491.41M	9.57	9.92	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	330.94M	11.75	8.43	-
BR037WCTF003	215.44M	42.31	1.58	-

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日経平均株価	39,405.50	+200.00	+0.51%
日経225先物 (F)	39,382.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,776.16	+1.77	+0.06%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,774.40	-64.40	-0.82%
米ドル指数	105.312	+0.035	+0.03%

金	2,329.65	-1.15	-0.05%
原油 WTI	80.76	-0.07	-0.09%
銀	29.168	-0.025	-0.09%
米国綿花2番	75.07	+1.68	+2.29%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.88	+2.63	+0.61%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.73	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,391.16	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0712	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	171.10	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8390	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	106.11	-0.04	-0.04%
ポンド/円	202.63	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	6,678.0	+90.0	+1.37%
SoftBank Group Corp.	10,045.0	+107.0	+1.08%
トヨタ自動車	3,273.0	-23.0	-0.70%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,646.0	+4.5	+0.27%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,264.0	-1.0	-0.03%

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