TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001KYS7)

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18/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR05L9CTF009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.42M

0P0001KYS7 保有資産

TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001KYS7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	95.890	95.890	0.000
他	4.150	7.790	3.640

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.957	73.149
現金	-1.140	535.843
デリバティブ	0.031	0.653

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	64.36	14,980.605	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.40	14,920.530	+0.04%
iShares Silver Trust	US46428Q1094	7.79	28.00	+3.86%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.77	14,857.386	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5.66	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	1.18	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	1.18	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	1.18	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	1.18	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	1.18	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	9.83B	12.96	9.84	-
BRXRF1CTF009	449.37M	12.01	10.77	-
BR05AZCTF006	457.04M	13.13	10.01	-
BR07IQCTF004	30.69M	-4.74	-	-
BR06GYCTF004	9.73M	22.45	7.98	-

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日経平均株価	38,649.00	+2.50	+0.01%
日経225先物 (F)	38,602.5	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,785.93	-21.70	-0.77%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,786.00	+16.60	+0.21%
米ドル指数	105.184	-0.043	-0.04%

金	2,377.20	+8.20	+0.35%
原油 WTI	81.24	-0.05	-0.06%
銀	30.672	-0.149	-0.48%
米国綿花2番	72.23	-0.52	-0.71%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.62	+1.87	+0.43%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.89	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,387.07	-4.86	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.32	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8345	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	105.92	+0.14	+0.13%
ポンド/円	201.22	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,464.0	+251.0	+4.04%
SoftBank Group Corp.	9,924.0	-286.0	-2.80%
トヨタ自動車	3,096.0	+12.0	+0.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-125.0	-3.88%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	+23.0	+0.75%

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