TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001KYS7)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR05L9CTF009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.19M

0P0001KYS7 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.850	1.850	1.000
債券	88.020	88.020	0.000
他	11.130	11.130	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.469	72.642
現金	0.455	517.165
デリバティブ	-0.054	0.670

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	32.57	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.90	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.86	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.62	15,986.830	+0.07%
iShares Silver Trust	US46428Q1094	7.59	29.31	-0.51%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.72	0.049	+2.08%
999 X 999	-	3.54	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	1.04	0.076	-1.30%
XP Cash I FI RF Simples	-	0.38	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.38	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.92B	1.02	12.15	-
BR05AZCTF006	508.75M	1.03	12.32	-
BRXRF1CTF009	473.22M	1.02	12.70	-
BR07IQCTF004	20.31M	3.56	5.35	-
BR06GYCTF004	15.14M	7.11	7.46	-

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日経平均株価	39,152.50	-12.00	-0.03%
日経225先物 (F)	39,137.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,606.57	+15.52	+0.60%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.61	-0.61	-0.40%
ドル/ウォン	1,441.12	+1.69	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.05	-0.60	-0.38%
トルコリラ/円	4.1835	-0.0185	-0.44%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	190.89	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	7,654.0	+329.0	+4.49%
SoftBank Group Corp.	9,823.0	+186.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,759.0	-45.5	-1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,981.0	+37.5	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	4,401.0	+89.0	+2.06%
みずほフィナンシャルグループ	4,341.0	+17.0	+0.39%

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