DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001DIHQ)

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06/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH1CTF000

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 519.46M

0P0001DIHQ 保有資産

DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001DIHQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	62.420	65.250	2.830
債券	19.210	19.210	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	19.140	19.280	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.156	10.091
PBR (株価純資産倍率)	1.630	1.445
PSR (株価売上高倍率)	1.245	1.036
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.062	5.852
配当利回り	6.493	6.491
5年間の利益成長	13.165	14.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.670	12.386
金融	20.320	15.756
公益事業	14.960	17.680
エネルギー	13.880	11.519
素材	10.220	11.848
不動産	7.510	3.762
景気連動型消費財	4.840	14.906
ヘルスケア	3.120	4.155
ハイテク	2.310	3.981
消費者向け循環株	1.790	8.039
通信サービス	0.380	1.331

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99.69	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1.76B	21.12	4.66	-

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日経平均株価	39,054.50	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,210.0	+595.0	+1.54%
韓国総合株価指数	2,701.17	-21.50	-0.79%
NYダウ	38,868.04	+69.05	+0.18%
独DAX	18,488.33	-68.94	-0.37%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	105.085	+0.230	+0.22%

金	2,327.95	+2.95	+0.13%
原油 WTI	78.23	+2.70	+3.57%
銀	29.845	+0.405	+1.38%
米国綿花2番	71.97	-1.87	-2.53%
排出権	70.91	-0.48	-0.67%
米国シカゴコーン	451.00	+2.00	+0.45%
米国コーヒー	222.13	-2.67	-1.19%

ドル/円	157.03	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.80	+1.20	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0761	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	168.98	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.8510	0.0000	0.00%
豪ドル/円	103.79	-0.02	-0.02%
ポンド/円	199.91	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,541.0	+128.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	9,724.0	+228.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,272.0	+53.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,649.5	+27.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	+45.0	+1.50%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,147.0	+39.0	+1.25%

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