Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund Investor Shares (BIAEX)

US Funds

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9.42 +0.01 +0.11%

05/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Brown Advisory Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.54M

BIAEX 保有資産

Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor (BIAEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.00	2.00	0.00
債券	98.00	98.00	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
地方債	98.00	94.97
現金	2.00	2.56

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.96%	-	3.54	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5.27%	-	3.09	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	2.48	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX-EXEMPT POOLED SECS SER 2024-2 4%	-	2.31	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.39%	-	2.08	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5%	-	1.93	-	-
LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT REV 4%	-	1.87	-	-
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH REV 5.6%	-	1.62	-	-
FORT WORTH TEX SPL TAX REV 5.25%	-	1.58	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX EXEMPT POOLED SECS SER 2024-1 4%	-	1.52	-	-

Brown Advisory Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brown Advisory Sustainable Growth I	6.6B	12.79	5.29	16.39
Brown Advisory Sustainable Growth F	2.55B	12.69	5.12	16.22
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	813.75M	5.26	-2.87	9.84
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	760.7M	15.29	9.85	8.59
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	730.39M	5.36	-2.73	10.00

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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