Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I (0P0000U74J)

ルクセンブルグ

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13.878 -0.004 -0.03%

06/09 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BBH

ISIN: LU0416171873

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 588.08M

0P0000U74J 保有資産

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur (0P0000U74J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.310	16.410	0.100
債券	82.040	82.080	0.040
優先株式	1.650	1.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.111	72.700
現金	9.875	6.615
国債	8.144	21.094
地方債	0.556	0.472
証券化商品	0.314	15.639

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3.42	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1.85	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1.81	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1.32	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.22	-	-

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,590.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	20,165.05	+255.93	+1.29%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	107.820	-0.978	-0.90%

金	2,659.01	+4.31	+0.16%
原油 WTI	74.58	+0.62	+0.84%
銀	30.878	+0.813	+2.70%
米国綿花2番	68.46	+0.80	+1.18%
排出権	72.48	-1.97	-2.65%
米国シカゴコーン	456.12	+5.12	+1.14%
米国コーヒー	325.50	+6.85	+2.15%

ドル/円	156.68	-0.56	-0.36%
ドル/ウォン	1,455.42	-11.45	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0100	+0.97%
ユーロ/円	163.06	+0.95	+0.59%
トルコリラ/円	4.4355	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	98.50	+0.79	+0.81%
ポンド/円	196.45	+1.12	+0.57%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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