SAFRA PREV VITESSE ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO (0P00017AC8)

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09/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 368.75M

0P00017AC8 保有資産

CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.540	27.850	0.310
債券	72.460	72.460	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.518	14.202
国債	47.055	3,009.130
現金	0.427	2,304.390

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	25.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.41	-	-
KLABIN SA 19/03/29	BRKLBNDBS004	5.12	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0.8% 15/02/29	BRCMGDDBS0D6	3.56	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3.17	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.11	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	2.69	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS0Q3	2.60	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1%	BRBVKWLFI900	2.43	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.91B	10.05	12.62	9.30
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	426.13M	6.13	11.09	9.06
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.7M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	98.49M	9.57	12.03	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.92M	4.67	8.84	8.00

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.21	+1.46	+1.93%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0256	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	161.44	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4350	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.16	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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