Caixabank Ahorro Premium FI (105002036)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 741.22M

105002036 保有資産

Caixabank Ahorro Premium FI (105002036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Ahorro Premium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.44	11.44
債券	86.59	86.59
転換社債	1.97	1.97

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.50	16.88
PBR (株価純資産倍率)	0.67	2.25
PSR (株価売上高倍率)	0.39	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.78	9.79
配当利回り	6.82	2.79
5年間の利益成長	4.38	11.04

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.88	49.87
国債	40.93	36.12
現金	11.22	17.64

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.77	5.34	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.85	98.250	+0.07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.69	97.68	-0.12%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.64	97.49	-0.02%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.15	100.620	-0.14%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.03	98.01	0.00%
スペイン１５年	ES00000123C7	3.65	3.593	-0.28%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.93	97.640	+0.09%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.64	96.57	-0.04%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.62	96.62	-0.06%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.05B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.05B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.05B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.05B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.05B	3.26	1.75	0.39

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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