Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium FI (137979037)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 54.41M

137979037 保有資産

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI (137979037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.10	7.54	2.44
債券	90.57	90.57	0.00
転換社債	4.33	4.33	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.87	17.73
PBR (株価純資産倍率)	3.83	3.15
PSR (株価売上高倍率)	2.34	1.96
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.07	11.14
配当利回り	1.64	1.54
5年間の利益成長	10.43	25.46

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.02	80.78
現金	5.10	10.87
デリバティブ	2.37	21.78
国債	0.18	9.84
証券化商品	0.01	4.96

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.97	4.73	-1.46%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.65	52.31	+0.23%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.13	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1.09	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.07	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.06	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.04	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.00	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0.99	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	18.92B	3.33	2.04	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.92B	2.58	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.92B	3.29	1.99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.92B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	18.92B	2.82	1.57	0.34

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日経平均株価	38,824.50	+320.50	+0.83%
日経225先物 (F)	38,830.0	-72.5	-0.19%
韓国総合株価指数	2,409.52	-9.34	-0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,257.10	+33.10	+0.40%
米ドル指数	106.757	-0.040	-0.04%

金	2,573.00	+0.10	+0.00%
原油 WTI	68.30	-0.40	-0.58%
銀	30.585	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	68.19	-0.21	-0.31%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.52	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,404.55	-0.20	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.95	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.33	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,155.0	-39.0	-0.42%
SoftBank Group Corp.	8,940.0	+97.0	+1.10%
トヨタ自動車	2,719.0	+53.0	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	+20.0	+1.11%
ブイ・テクノロジー	2,199.0	+9.0	+0.41%
日立製作所	3,968.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,747.0	+216.0	+6.12%

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