Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI (0P0000V8VG)

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20B

0P0000V8VG 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI (0P0000V8VG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	50.880	50.880
債券	48.600	48.600
転換社債	0.520	0.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.956	25.758
現金	39.632	35.774
国債	15.080	33.287
証券化商品	1.813	5.320

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 386

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5.92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4.48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4.41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3.05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.50	99.680	-0.24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.89	100.40	-0.08%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20B	3.26	1.75	0.39

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日経平均株価	38,541.50	-1065.50	-2.69%
日経225先物 (F)	38,625.0	-682.5	-1.74%
韓国総合株価指数	2,453.95	-63.42	-2.52%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,271.00	-440.43	-2.03%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	109.560	+1.343	+1.24%

金	2,823.49	-11.51	-0.41%
原油 WTI	74.02	+1.49	+2.05%
銀	31.935	-0.330	-1.02%
米国綿花2番	65.26	-0.62	-0.94%
排出権	80.90	-1.29	-1.57%
米国シカゴコーン	474.60	-7.40	-1.54%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.62	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,466.78	+11.08	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0225	-0.0137	-1.32%
ユーロ/円	159.13	-1.67	-1.04%
トルコリラ/円	4.3275	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	95.47	-0.91	-0.94%
ポンド/円	191.18	-1.09	-0.57%

大塚ホールディングス	8,007.0	-129.0	-1.59%
SoftBank Group Corp.	9,455.0	+44.0	+0.47%
トヨタ自動車	2,824.5	-149.0	-5.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	-52.5	-2.65%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	-108.0	-4.62%
日立製作所	3,870.0	-76.0	-1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,261.0	-46.0	-1.07%

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