Caixabank RF Corporativa Extra FI (137896009)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.94M

137896009 保有資産

Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.48	3.48
債券	92.44	92.44
転換社債	4.08	4.08

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.87	13.09
PBR (株価純資産倍率)	3.83	1.69
PSR (株価売上高倍率)	2.34	6.76
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.07	78.19
配当利回り	1.64	3.06
5年間の利益成長	10.43	15.10

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.45	78.74
現金	3.46	12.38

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2.94	5.95	+0.08%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.54	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.37	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1.24	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1.23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1.19	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.10	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1.05	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.01	93.800	0.00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.01	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	3.04	1.66	0.36

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,497.5	-462.5	-1.16%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,315.66	-1.09	-0.01%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.980	+0.054	+0.05%

金	2,689.56	+17.16	+0.64%
原油 WTI	73.52	+0.20	+0.27%
銀	31.032	+0.342	+1.11%
米国綿花2番	68.10	-0.13	-0.19%
排出権	71.09	+0.39	+0.55%
米国シカゴコーン	454.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	320.20	+3.75	+1.19%

ドル/円	157.73	-0.61	-0.39%
ドル/ウォン	1,460.27	+1.79	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.49	-0.89	-0.54%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	97.79	-0.62	-0.63%
ポンド/円	193.85	-1.86	-0.95%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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