Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047303)

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05/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.11M

LP60047303 保有資産

Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.900	7.900	0.000
債券	92.230	92.230	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.863	44.703
現金	7.896	11.404
社債	7.362	34.630

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	8.27	96.78	+0.14%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	6.86	96.41	+0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.46	85.52	-0.31%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	5.48	76.000	-0.17%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.69	96.79	-0.28%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	4.45	95.27	-0.04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.35	86.750	-0.23%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	3.96	76.200	+0.74%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	3.87	96.76	+0.03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.28	87.070	+0.21%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.07M	4.85	2.44	1.03
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.86M	5.30	0.82	1.71

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日経平均株価	38,819.00	-235.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,417.5	-517.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,521.92	-14.83	-0.58%
NYダウ	44,303.40	-444.23	-0.99%
独DAX	21,787.00	-115.42	-0.53%
S&P/ASX 200	8,511.40	-9.30	-0.11%
米ドル指数	107.930	+0.380	+0.35%

金	2,887.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	71.00	+0.39	+0.55%
銀	32.443	-0.183	-0.55%
米国綿花2番	65.63	-0.40	-0.61%
排出権	80.65	+0.35	+0.44%
米国シカゴコーン	487.50	-7.75	-1.56%
米国コーヒー	404.35	+0.40	+0.10%

ドル/円	151.40	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,453.44	+7.89	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0327	-0.0054	-0.96%
ユーロ/円	156.35	-0.86	-0.55%
トルコリラ/円	4.2060	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	94.94	-0.21	-0.22%
ポンド/円	187.87	-0.43	-0.23%

大塚ホールディングス	7,926.0	-82.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	9,683.0	-83.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,824.5	-79.0	-2.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-22.0	-0.95%
日立製作所	4,080.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,160.0	-67.0	-1.59%

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